中信保诚稳健债券D (022994.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0595元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5246 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳健债券(003226) 、中信保诚稳健债券C |
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中信保诚稳健债券D(022994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-07 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-01 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |