中信保诚稳健债券D(022994) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 12.13万 | 11.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 20.51万 | 19.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 24.14万 | 23.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,015.72 | 996.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,017.26 | 986.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 996.15 | 977.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,002.01 | 977.00元 | -- |