估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳健债券D
(022994.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-24
总资产规模
24.14万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0471
元
(
2026-02-26
)
基金经理
吴秋君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.96%
(5849 / 7221)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳健债券A
、
中信保诚稳健债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中信保诚稳健债券D(022994) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中信保诚稳健债券D.(022994) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中信保诚稳健债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
24.14万
23.25万
元
--
2025-09-30
1.02
元
1,015.72
996.00
元
--
2025-06-30
1.03
元
1,017.26
986.00
元
--
2025-03-31
1.02
元
996.15
977.00
元
--
2024-12-31
1.03
元
1,002.01
977.00
元
--