估值
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概况
公告
中信保诚稳瑞债券D
(022993.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
吴秋君
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-24
总资产规模
1.52万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1164
元
(
2026-06-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.71%
(6361 / 7308)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳瑞债券(003277)
、
中信保诚稳瑞债券C
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中信保诚稳瑞债券D(022993) - 历史资产组合