中信保诚稳瑞债券D
(022993.jj )
基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模1,033.14 (2026-06-30) 基金净值1.1210 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6303 / 7475)
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中信保诚稳瑞债券D(022993) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.22%0.12%0.26%0.23%0.36%0.07%0.25%0.13%0.09%------1.75%
2025-0.06%-0.16%0.24%0.28%0.07%0.16%0.06%-0.09%0.03%0.40%-0.03%0.11%1.03%
2024----------------------0.11%0.11%