中信保诚稳瑞债券D(022993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 255.71万元 | 0.30% | 85.24万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 255.71万元 | 0.30% | 85.24万元 | 0.10% |
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 656.18万元 | 0.30% | 218.73万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 656.18万元 | 0.30% | 218.73万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 325.52万元 | 0.30% | 108.51万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 325.52万元 | 0.30% | 108.51万元 | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 644.44万元 | 0.30% | 214.81万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 644.44万元 | 0.30% | 214.81万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |