中信保诚稳瑞债券D (022993.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1164元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6337 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳瑞债券(003277) 、中信保诚稳瑞债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳瑞债券D(022993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-14 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-07 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |