中信保诚稳瑞债券D(022993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-07 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-10-31 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-10-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-10-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-10-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-10-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-10-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-10-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-09-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-09-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-09-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |