中信保诚稳瑞债券D (022993.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1156元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6412 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳瑞债券(003277) 、中信保诚稳瑞债券C |
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中信保诚稳瑞债券D(022993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-17 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-04 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-02 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-14 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-12 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |