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公告
中信保诚稳瑞债券D
(022993.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-24
总资产规模
1.24万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1057
元
(
2026-02-13
)
基金经理
吴秋君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.32%
(6410 / 7215)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳瑞债券A
、
中信保诚稳瑞债券C
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中信保诚稳瑞债券D(022993) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中信保诚稳瑞债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
1.24万
1.12万
元
--
2025-09-30
1.10
元
1,015.27
926.00
元
--
2025-06-30
1.10
元
1,015.27
926.00
元
--
2025-03-31
1.09
元
1,000.26
917.00
元
--
2024-12-31
1.09
元
999.99
917.00
元
--