中信保诚稳瑞债券D(022993) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1,033.14 | 926.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.52万 | 1.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.24万 | 1.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,015.27 | 926.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,015.27 | 926.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,000.26 | 917.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 999.99 | 917.00元 | -- |