鹏华中证500指数（LOF）I (022992.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3536元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (864 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证500指数（LOF）I(022992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-08-24 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-21 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-08-20 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-08-19 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-18 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-08-17 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-08-14 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-08-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-08-11 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-08-10 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-08-07 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-06 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-08-05 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-04 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-03 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-31 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-30 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-29 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-28 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-27 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-24 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-23 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-22 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-07-20 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-17 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-16 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-15 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-14 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-13 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-10 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-07-09 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-08 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-07-07 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-06 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-07-03 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-07-02 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-01 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-06-30 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-06-29 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-06-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-06-25 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-24 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-23 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-22 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-06-18 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-06-17 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-16 | 1.4619元 | 1.4619元 |