鹏华中证500指数（LOF）I (022992.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2334元 (2026-10-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (966 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数（LOF）C |
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鹏华中证500指数（LOF）I(022992) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 12.76万 | 8.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 44.07万 | 33.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 36.87万 | 28.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 34.84万 | 27.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 27.14万 | 26.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 27.10万 | 27.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 486.15 | 500.00元 | -- |