鹏华中证500指数（LOF）I (022992.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3536元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (864 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证500指数（LOF）I(022992) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 12.76万 | 8.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 44.07万 | 33.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 36.87万 | 28.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 34.84万 | 27.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 27.14万 | 26.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 27.10万 | 27.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 486.15 | 500.00元 | -- |