鹏华中证500指数（LOF）I (022992.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3536元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (864 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数（LOF）C |
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鹏华中证500指数（LOF）I(022992) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |