鹏华中证500指数（LOF）I (022992.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4977元 (2026-05-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率33.52% (746 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）(160616) 、鹏华中证500指数C类（LOF） |
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鹏华中证500指数（LOF）I(022992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |