鹏华中证500指数（LOF）I (022992.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4131元 (2026-02-04) 基金经理余展昌管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率35.93% (559 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数C类（LOF） |
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鹏华中证500指数（LOF）I(022992) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 93.90% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 93.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,224.74万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 55.74万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 63.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,947.25万 | 7.88% |
| 金融业 | 2,588.92万 | 6.92% |
| 采矿业 | 1,466.90万 | 3.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,013.93万 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 531.39万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 521.77万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 440.61万 | 1.18% |
| 建筑业 | 285.12万 | 0.76% |
| 房地产业 | 247.20万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 246.79万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 232.74万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.76万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.74万 | 0.41% |
| 综合 | 126.17万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 109.18万 | 0.29% |
| 教育 | 50.50万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 42.96万 | 0.11% |
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