鹏华中证500指数（LOF）I (022992.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4985元 (2026-06-26) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率30.50% (847 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）(160616) 、鹏华中证500指数C类（LOF） |
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鹏华中证500指数（LOF）I(022992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-06-25 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-24 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-23 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-06-22 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-06-18 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-06-17 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-16 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-06-15 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-12 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-11 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-10 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-09 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-08 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-05 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-04 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-03 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-02 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-01 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-28 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-27 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-26 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-05-25 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-05-22 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-05-21 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-05-20 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-19 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-18 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-15 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-14 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-13 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-12 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-05-11 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-08 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-07 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-06 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-30 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-29 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-28 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-27 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-24 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-23 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-22 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-21 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-20 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-17 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-16 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-15 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-14 | 1.3787元 | 1.3787元 |