鹏华中证500指数（LOF）I (022992.jj ) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1988元 (2026-10-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (1163 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数（LOF）C |
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鹏华中证500指数（LOF）I(022992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-10-14 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-10-13 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-10-12 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-10-09 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-10-08 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-30 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-09-29 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-09-28 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-09-24 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-09-23 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-09-22 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-09-21 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-09-18 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-09-17 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-09-16 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-09-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-09-14 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-09-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-09-10 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-09-09 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-09-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-09-07 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-09-04 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-09-03 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-09-02 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-09-01 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-08-31 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-08-28 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-26 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-25 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-08-24 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-21 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-08-20 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-08-19 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-18 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-08-17 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-08-14 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-08-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-08-11 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-08-10 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-08-07 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-06 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-08-05 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-04 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-03 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-31 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-30 | 1.2819元 | 1.2819元 |