鹏华中证500指数（LOF）I (022992.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4814元 (2026-05-08) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率32.78% (725 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）(160616) 、鹏华中证500指数C类（LOF） |
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鹏华中证500指数（LOF）I(022992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-05-07 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-06 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-30 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-29 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-28 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-27 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-24 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-04-23 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-22 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-21 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-20 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-17 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-16 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-15 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-14 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-10 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-09 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-08 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-04-07 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-03 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-02 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-01 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-31 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-30 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-27 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-26 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-25 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-24 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-23 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-20 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-19 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-18 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-03-17 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-03-16 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-03-13 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-12 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-11 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-03-10 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-09 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-06 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-05 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-03-04 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-03-03 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-02 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-27 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-02-26 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-02-25 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-02-24 | 1.4280元 | 1.4280元 |