博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B
(022978.jj ) 申		基金类型FOF成立日期2024-12-27总资产规模14.86亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1087元 (2025-12-29) 基金经理张鼎轩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (716 / 1330)
相关基金: 主从基金: 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 、博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C
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博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B(022978) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B.(022978) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--14.86亿13.51亿元--
2025-06-301.08元23.64亿21.83亿元--
2025-03-311.07元150.30140.00元--
2024-12-311.07元149.42140.00元--

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