博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B (022978.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1087元 (2025-12-29) 基金经理张鼎轩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (696 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 、博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）B(022978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-02 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-01 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-19 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-14 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-31 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-10-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-10-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-10-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-10-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |