鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I (022969.jj ) 申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7523元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率39.78% (326 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I(022969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-08-20 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-08-19 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-08-18 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-08-17 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-08-14 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-08-13 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-08-12 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-08-11 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-08-10 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-08-07 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-06 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-08-05 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-08-04 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-08-03 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-07-31 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-07-30 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-29 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-07-28 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-07-27 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-07-24 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-07-23 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-22 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-07-21 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-07-20 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-07-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-07-16 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-07-15 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-07-14 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-07-13 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-07-10 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-07-09 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-07-08 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-07-07 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-07-06 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-07-03 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-07-02 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-07-01 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-06-30 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-06-29 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-06-26 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-06-25 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-06-24 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-06-23 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-06-22 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-06-18 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-06-17 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-06-16 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-06-15 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-06-12 | 1.7887元 | 1.7887元 |