鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I (022969.jj ) 申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5750元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率28.56% (317 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I(022969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-10-08 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-09-30 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-09-29 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-09-28 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-09-24 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-09-23 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-09-22 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-09-21 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-09-18 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-09-17 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-09-16 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-09-15 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-09-14 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-09-11 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-09-10 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-09-09 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-09-08 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-09-07 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-09-04 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-09-03 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-09-02 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-09-01 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-08-31 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-08-28 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-08-27 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-08-26 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-08-25 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-08-24 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-08-21 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-08-20 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-08-19 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-08-18 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-08-17 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-08-14 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-08-13 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-08-12 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-08-11 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-08-10 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-08-07 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-06 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-08-05 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-08-04 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-08-03 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-07-31 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-07-30 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-29 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-07-28 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-07-27 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-07-24 | 1.8441元 | 1.8441元 |