鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I (022969.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4186元 (2025-12-29) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率40.40% (279 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I(022969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-26 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-12-25 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-24 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-23 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-12-22 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-12-19 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-12-18 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-17 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-12-16 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-15 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-12-12 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-11 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-10 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-09 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-08 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-05 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-04 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-12-03 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-02 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-01 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-11-28 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-11-27 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-11-26 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-11-25 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-11-24 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-11-21 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-11-20 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-11-19 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-11-18 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-11-17 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-11-14 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-11-13 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-11-12 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-11-11 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-11-10 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-11-07 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-11-06 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-11-05 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-11-04 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-11-03 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-10-31 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-10-30 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-10-29 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-10-28 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-10-27 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-10-24 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-10-23 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-10-22 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-10-21 | 1.4702元 | 1.4702元 |