鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I (022969.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7887元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率47.97% (323 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接(021908) 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C目标基金: 科创50增强ETF(588460) |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I(022969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-06-11 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-10 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-06-09 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-06-08 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-05 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-04 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-06-03 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-06-02 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-06-01 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-29 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-05-28 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-05-27 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-26 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-05-25 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-05-22 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-05-21 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-20 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-05-19 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-05-18 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-05-15 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-05-14 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-05-13 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-05-12 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-11 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-05-08 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-07 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-05-06 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-04-30 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-04-29 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-28 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-27 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-24 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-23 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-04-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-04-21 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-04-20 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-17 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-04-16 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-04-15 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-14 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-13 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-10 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-09 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-08 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-07 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-03 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-02 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-01 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-31 | 1.3566元 | 1.3566元 |