鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I (022969.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4160元 (2025-12-26) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率40.53% (289 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I(022969) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.91亿 | 91.31% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,406.43万 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 409.52万 | 1.96% |
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