鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I (022969.jj ) 申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5750元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率28.56% (317 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I(022969) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.33元 | 677.79万 | 290.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 387.81万 | 285.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 475.24万 | 336.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 333.24万 | 214.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.88万 | 4.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.50万 | 4.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 10.11 | 10.00元 | -- |