鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I (022969.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7790元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率43.97% (252 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接(021908) 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C目标基金: 科创50增强ETF(588460) |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I(022969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-07-16 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-07-15 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-07-14 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-07-13 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-07-10 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-07-09 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-07-08 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-07-07 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-07-06 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-07-03 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-07-02 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-07-01 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-06-30 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-06-29 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-06-26 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-06-25 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-06-24 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-06-23 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-06-22 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-06-18 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-06-17 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-06-16 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-06-15 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-06-12 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-06-11 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-10 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-06-09 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-06-08 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-05 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-04 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-06-03 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-06-02 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-06-01 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-29 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-05-28 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-05-27 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-05-26 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-05-25 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-05-22 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-05-21 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-20 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-05-19 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-05-18 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-05-15 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-05-14 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-05-13 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-05-12 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-05-11 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-05-08 | 1.7193元 | 1.7193元 |