鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I (022969.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5496元 (2026-02-13) 基金经理寇斌权管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率46.20% (357 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C目标基金: 科创50增强ETF |
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鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I(022969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-02-12 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-02-11 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-10 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-02-09 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-02-06 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-02-05 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-04 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-02-03 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-02-02 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-01-30 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-29 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-01-28 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-01-27 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-26 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-01-23 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-22 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-01-21 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-01-20 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-01-19 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-01-16 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-01-15 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-01-14 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-01-13 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-01-12 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-01-09 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-01-08 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-01-07 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-01-06 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-05 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-12-31 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-30 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-29 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-26 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-12-25 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-24 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-23 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-12-22 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-12-19 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-12-18 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-17 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-12-16 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-12-15 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-12-12 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-11 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-10 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-09 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-08 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-05 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-04 | 1.3881元 | 1.3881元 |