广发沪深300ETF联接Y (022964.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5306元 (2026-03-17) 基金经理霍华明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.79% (1767 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接F目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接Y(022964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.5306元 | 2.0177元 |
| 2026-03-16 | 1.5411元 | 2.0282元 |
| 2026-03-13 | 1.5404元 | 2.0275元 |
| 2026-03-12 | 1.5460元 | 2.0331元 |
| 2026-03-11 | 1.5515元 | 2.0386元 |
| 2026-03-10 | 1.5425元 | 2.0296元 |
| 2026-03-09 | 1.5238元 | 2.0109元 |
| 2026-03-06 | 1.5380元 | 2.0251元 |
| 2026-03-05 | 1.5337元 | 2.0208元 |
| 2026-03-04 | 1.5197元 | 2.0068元 |
| 2026-03-03 | 1.5365元 | 2.0236元 |
| 2026-03-02 | 1.5603元 | 2.0474元 |
| 2026-02-27 | 1.5549元 | 2.0420元 |
| 2026-02-26 | 1.5599元 | 2.0470元 |
| 2026-02-25 | 1.5637元 | 2.0508元 |
| 2026-02-24 | 1.5547元 | 2.0418元 |
| 2026-02-13 | 1.5401元 | 2.0272元 |
| 2026-02-12 | 1.5588元 | 2.0459元 |
| 2026-02-11 | 1.5569元 | 2.0440元 |
| 2026-02-10 | 1.5601元 | 2.0472元 |
| 2026-02-09 | 1.5582元 | 2.0453元 |
| 2026-02-06 | 1.5346元 | 2.0217元 |
| 2026-02-05 | 1.5423元 | 2.0294元 |
| 2026-02-04 | 1.5509元 | 2.0380元 |
| 2026-02-03 | 1.5389元 | 2.0260元 |
| 2026-02-02 | 1.5220元 | 2.0091元 |
| 2026-01-30 | 1.5537元 | 2.0408元 |
| 2026-01-29 | 1.5686元 | 2.0557元 |
| 2026-01-28 | 1.5574元 | 2.0445元 |
| 2026-01-27 | 1.5535元 | 2.0406元 |
| 2026-01-26 | 1.5539元 | 2.0410元 |
| 2026-01-23 | 1.5525元 | 2.0396元 |
| 2026-01-22 | 1.5587元 | 2.0458元 |
| 2026-01-21 | 1.5585元 | 2.0456元 |
| 2026-01-20 | 1.5570元 | 2.0441元 |
| 2026-01-19 | 1.5620元 | 2.0491元 |
| 2026-01-16 | 1.5612元 | 2.0483元 |
| 2026-01-15 | 1.5666元 | 2.0537元 |
| 2026-01-14 | 1.5636元 | 2.0507元 |
| 2026-01-13 | 1.5694元 | 2.0565元 |
| 2026-01-12 | 1.5784元 | 2.0655元 |
| 2026-01-09 | 1.5687元 | 2.0558元 |
| 2026-01-08 | 1.5619元 | 2.0490元 |
| 2026-01-07 | 1.5744元 | 2.0615元 |
| 2026-01-06 | 1.5788元 | 2.0659元 |
| 2026-01-05 | 1.5560元 | 2.0431元 |
| 2025-12-31 | 1.5286元 | 2.0157元 |
| 2025-12-30 | 1.5355元 | 2.0226元 |
| 2025-12-29 | 1.5315元 | 2.0186元 |
| 2025-12-26 | 1.5373元 | 2.0244元 |