广发沪深300ETF联接Y (022964.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6337元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (1778 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接(270010) 、广发沪深300ETF联接F目标基金: 广发沪深300ETF(510360) |
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广发沪深300ETF联接Y(022964) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 2,808.99万 | 1,908.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 2,265.55万 | 1,482.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 1,464.27万 | 957.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 921.61万 | 708.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 638.35万 | 501.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 143.25万 | 103.10万元 | -- |