广发沪深300ETF联接Y (022964.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5896元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.39% (1840 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接(270010) 、广发沪深300ETF联接F目标基金: 广发沪深300ETF(510360) |
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广发沪深300ETF联接Y(022964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5896元 | 2.0767元 |
| 2026-07-09 | 1.6173元 | 2.1044元 |
| 2026-07-08 | 1.5793元 | 2.0664元 |
| 2026-07-07 | 1.5906元 | 2.0777元 |
| 2026-07-06 | 1.6063元 | 2.0934元 |
| 2026-07-03 | 1.6066元 | 2.0937元 |
| 2026-07-02 | 1.5970元 | 2.0841元 |
| 2026-07-01 | 1.6425元 | 2.1296元 |
| 2026-06-30 | 1.6490元 | 2.1361元 |
| 2026-06-29 | 1.6315元 | 2.1186元 |
| 2026-06-26 | 1.6127元 | 2.0998元 |
| 2026-06-25 | 1.6578元 | 2.1449元 |
| 2026-06-24 | 1.6337元 | 2.1208元 |
| 2026-06-23 | 1.6257元 | 2.1128元 |
| 2026-06-22 | 1.6703元 | 2.1574元 |
| 2026-06-18 | 1.6334元 | 2.1205元 |
| 2026-06-17 | 1.6295元 | 2.1166元 |
| 2026-06-16 | 1.6148元 | 2.1019元 |
| 2026-06-15 | 1.6167元 | 2.1038元 |
| 2026-06-12 | 1.5807元 | 2.0678元 |
| 2026-06-11 | 1.5638元 | 2.0509元 |
| 2026-06-10 | 1.5721元 | 2.0592元 |
| 2026-06-09 | 1.5871元 | 2.0742元 |
| 2026-06-08 | 1.5597元 | 2.0468元 |
| 2026-06-05 | 1.5922元 | 2.0793元 |
| 2026-06-04 | 1.6194元 | 2.1065元 |
| 2026-06-03 | 1.6299元 | 2.1170元 |
| 2026-06-02 | 1.6223元 | 2.1094元 |
| 2026-06-01 | 1.6001元 | 2.0872元 |
| 2026-05-29 | 1.6149元 | 2.1020元 |
| 2026-05-28 | 1.6216元 | 2.1087元 |
| 2026-05-27 | 1.6196元 | 2.1067元 |
| 2026-05-26 | 1.6312元 | 2.1183元 |
| 2026-05-25 | 1.6228元 | 2.1099元 |
| 2026-05-22 | 1.5990元 | 2.0861元 |
| 2026-05-21 | 1.5801元 | 2.0672元 |
| 2026-05-20 | 1.6007元 | 2.0878元 |
| 2026-05-19 | 1.6010元 | 2.0881元 |
| 2026-05-18 | 1.5949元 | 2.0820元 |
| 2026-05-15 | 1.6031元 | 2.0902元 |
| 2026-05-14 | 1.6206元 | 2.1077元 |
| 2026-05-13 | 1.6469元 | 2.1340元 |
| 2026-05-12 | 1.6304元 | 2.1175元 |
| 2026-05-11 | 1.6316元 | 2.1187元 |
| 2026-05-08 | 1.6062元 | 2.0933元 |
| 2026-05-07 | 1.6153元 | 2.1024元 |
| 2026-05-06 | 1.6079元 | 2.0950元 |
| 2026-04-30 | 1.5859元 | 2.0730元 |
| 2026-04-29 | 1.5866元 | 2.0737元 |
| 2026-04-28 | 1.5698元 | 2.0569元 |