广发沪深300ETF联接Y (022964.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4613元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (2397 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接F目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接Y(022964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4613元 | 1.9484元 |
| 2026-10-08 | 1.4588元 | 1.9459元 |
| 2026-09-30 | 1.4745元 | 1.9616元 |
| 2026-09-29 | 1.4703元 | 1.9574元 |
| 2026-09-28 | 1.4685元 | 1.9556元 |
| 2026-09-24 | 1.5001元 | 1.9872元 |
| 2026-09-23 | 1.5247元 | 2.0118元 |
| 2026-09-22 | 1.5334元 | 2.0205元 |
| 2026-09-21 | 1.5314元 | 2.0185元 |
| 2026-09-18 | 1.5210元 | 2.0081元 |
| 2026-09-17 | 1.5055元 | 1.9926元 |
| 2026-09-16 | 1.5119元 | 1.9990元 |
| 2026-09-15 | 1.5019元 | 1.9890元 |
| 2026-09-14 | 1.5112元 | 1.9983元 |
| 2026-09-11 | 1.5210元 | 2.0081元 |
| 2026-09-10 | 1.5327元 | 2.0198元 |
| 2026-09-09 | 1.5396元 | 2.0267元 |
| 2026-09-08 | 1.5352元 | 2.0223元 |
| 2026-09-07 | 1.5404元 | 2.0275元 |
| 2026-09-04 | 1.5315元 | 2.0186元 |
| 2026-09-03 | 1.5332元 | 2.0203元 |
| 2026-09-02 | 1.5315元 | 2.0186元 |
| 2026-09-01 | 1.5520元 | 2.0391元 |
| 2026-08-31 | 1.5562元 | 2.0433元 |
| 2026-08-28 | 1.5514元 | 2.0385元 |
| 2026-08-27 | 1.5578元 | 2.0449元 |
| 2026-08-26 | 1.5446元 | 2.0317元 |
| 2026-08-25 | 1.5321元 | 2.0192元 |
| 2026-08-24 | 1.5351元 | 2.0222元 |
| 2026-08-21 | 1.5531元 | 2.0402元 |
| 2026-08-20 | 1.5441元 | 2.0312元 |
| 2026-08-19 | 1.5429元 | 2.0300元 |
| 2026-08-18 | 1.5850元 | 2.0721元 |
| 2026-08-17 | 1.5899元 | 2.0770元 |
| 2026-08-14 | 1.5655元 | 2.0526元 |
| 2026-08-13 | 1.5649元 | 2.0520元 |
| 2026-08-12 | 1.5729元 | 2.0600元 |
| 2026-08-11 | 1.5641元 | 2.0512元 |
| 2026-08-10 | 1.5757元 | 2.0628元 |
| 2026-08-07 | 1.5732元 | 2.0603元 |
| 2026-08-06 | 1.5591元 | 2.0462元 |
| 2026-08-05 | 1.5614元 | 2.0485元 |
| 2026-08-04 | 1.5434元 | 2.0305元 |
| 2026-08-03 | 1.5250元 | 2.0121元 |
| 2026-07-31 | 1.5392元 | 2.0263元 |
| 2026-07-30 | 1.5264元 | 2.0135元 |
| 2026-07-29 | 1.5420元 | 2.0291元 |
| 2026-07-28 | 1.5316元 | 2.0187元 |
| 2026-07-27 | 1.5735元 | 2.0606元 |
| 2026-07-24 | 1.5514元 | 2.0385元 |