广发沪深300ETF联接Y (022964.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5302元 (2025-12-24) 基金经理霍华明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.36% (1272 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接F目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接Y(022964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.5302元 | 2.0173元 |
| 2025-12-23 | 1.5260元 | 2.0131元 |
| 2025-12-22 | 1.5231元 | 2.0102元 |
| 2025-12-19 | 1.5096元 | 1.9967元 |
| 2025-12-18 | 1.5038元 | 1.9909元 |
| 2025-12-17 | 1.5120元 | 1.9991元 |
| 2025-12-16 | 1.4857元 | 1.9728元 |
| 2025-12-15 | 1.5030元 | 1.9901元 |
| 2025-12-12 | 1.5115元 | 1.9986元 |
| 2025-12-11 | 1.5027元 | 1.9898元 |
| 2025-12-10 | 1.5149元 | 2.0020元 |
| 2025-12-09 | 1.5169元 | 2.0040元 |
| 2025-12-08 | 1.5243元 | 2.0114元 |
| 2025-12-05 | 1.5128元 | 1.9999元 |
| 2025-12-04 | 1.5009元 | 1.9880元 |
| 2025-12-03 | 1.4961元 | 1.9832元 |
| 2025-12-02 | 1.5033元 | 1.9904元 |
| 2025-12-01 | 1.5102元 | 1.9973元 |
| 2025-11-28 | 1.4947元 | 1.9818元 |
| 2025-11-27 | 1.4911元 | 1.9782元 |
| 2025-11-26 | 1.4918元 | 1.9789元 |
| 2025-11-25 | 1.4833元 | 1.9704元 |
| 2025-11-24 | 1.4700元 | 1.9571元 |
| 2025-11-21 | 1.4718元 | 1.9589元 |
| 2025-11-20 | 1.5067元 | 1.9938元 |
| 2025-11-19 | 1.5138元 | 2.0009元 |
| 2025-11-18 | 1.5074元 | 1.9945元 |
| 2025-11-17 | 1.5164元 | 2.0035元 |
| 2025-11-14 | 1.5260元 | 2.0131元 |
| 2025-11-13 | 1.5490元 | 2.0361元 |
| 2025-11-12 | 1.5315元 | 2.0186元 |
| 2025-11-11 | 1.5334元 | 2.0205元 |
| 2025-11-10 | 1.5467元 | 2.0338元 |
| 2025-11-07 | 1.5417元 | 2.0288元 |
| 2025-11-06 | 1.5468元 | 2.0339元 |
| 2025-11-05 | 1.5261元 | 2.0132元 |
| 2025-11-04 | 1.5234元 | 2.0105元 |
| 2025-11-03 | 1.5343元 | 2.0214元 |
| 2025-10-31 | 1.5303元 | 2.0174元 |
| 2025-10-30 | 1.5521元 | 2.0392元 |
| 2025-10-29 | 1.5641元 | 2.0512元 |
| 2025-10-28 | 1.5466元 | 2.0337元 |
| 2025-10-27 | 1.5537元 | 2.0408元 |
| 2025-10-24 | 1.5364元 | 2.0235元 |
| 2025-10-23 | 1.5182元 | 2.0053元 |
| 2025-10-22 | 1.5141元 | 2.0012元 |
| 2025-10-21 | 1.5189元 | 2.0060元 |
| 2025-10-20 | 1.4969元 | 1.9840元 |
| 2025-10-17 | 1.4897元 | 1.9768元 |
| 2025-10-16 | 1.5220元 | 2.0091元 |