广发沪深300ETF联接Y (022964.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5441元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (1987 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接F目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接Y(022964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.5441元 | 2.0312元 |
| 2026-08-19 | 1.5429元 | 2.0300元 |
| 2026-08-18 | 1.5850元 | 2.0721元 |
| 2026-08-17 | 1.5899元 | 2.0770元 |
| 2026-08-14 | 1.5655元 | 2.0526元 |
| 2026-08-13 | 1.5649元 | 2.0520元 |
| 2026-08-12 | 1.5729元 | 2.0600元 |
| 2026-08-11 | 1.5641元 | 2.0512元 |
| 2026-08-10 | 1.5757元 | 2.0628元 |
| 2026-08-07 | 1.5732元 | 2.0603元 |
| 2026-08-06 | 1.5591元 | 2.0462元 |
| 2026-08-05 | 1.5614元 | 2.0485元 |
| 2026-08-04 | 1.5434元 | 2.0305元 |
| 2026-08-03 | 1.5250元 | 2.0121元 |
| 2026-07-31 | 1.5392元 | 2.0263元 |
| 2026-07-30 | 1.5264元 | 2.0135元 |
| 2026-07-29 | 1.5420元 | 2.0291元 |
| 2026-07-28 | 1.5316元 | 2.0187元 |
| 2026-07-27 | 1.5735元 | 2.0606元 |
| 2026-07-24 | 1.5514元 | 2.0385元 |
| 2026-07-23 | 1.5760元 | 2.0631元 |
| 2026-07-22 | 1.5727元 | 2.0598元 |
| 2026-07-21 | 1.5794元 | 2.0665元 |
| 2026-07-20 | 1.5345元 | 2.0216元 |
| 2026-07-17 | 1.5132元 | 2.0003元 |
| 2026-07-16 | 1.5652元 | 2.0523元 |
| 2026-07-15 | 1.5917元 | 2.0788元 |
| 2026-07-14 | 1.5943元 | 2.0814元 |
| 2026-07-13 | 1.5629元 | 2.0500元 |
| 2026-07-10 | 1.5896元 | 2.0767元 |
| 2026-07-09 | 1.6173元 | 2.1044元 |
| 2026-07-08 | 1.5793元 | 2.0664元 |
| 2026-07-07 | 1.5906元 | 2.0777元 |
| 2026-07-06 | 1.6063元 | 2.0934元 |
| 2026-07-03 | 1.6066元 | 2.0937元 |
| 2026-07-02 | 1.5970元 | 2.0841元 |
| 2026-07-01 | 1.6425元 | 2.1296元 |
| 2026-06-30 | 1.6490元 | 2.1361元 |
| 2026-06-29 | 1.6315元 | 2.1186元 |
| 2026-06-26 | 1.6127元 | 2.0998元 |
| 2026-06-25 | 1.6578元 | 2.1449元 |
| 2026-06-24 | 1.6337元 | 2.1208元 |
| 2026-06-23 | 1.6257元 | 2.1128元 |
| 2026-06-22 | 1.6703元 | 2.1574元 |
| 2026-06-18 | 1.6334元 | 2.1205元 |
| 2026-06-17 | 1.6295元 | 2.1166元 |
| 2026-06-16 | 1.6148元 | 2.1019元 |
| 2026-06-15 | 1.6167元 | 2.1038元 |
| 2026-06-12 | 1.5807元 | 2.0678元 |
| 2026-06-11 | 1.5638元 | 2.0509元 |