广发沪深300ETF联接Y (022964.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5411元 (2026-03-16) 基金经理霍华明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.45% (1774 / 5705) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接F目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接Y(022964) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0994 元 | 103.10万 | 10.25万元 | 7.54% | 7.54% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.3877 元 | -- | -- | 21.60% | 21.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |