广发沪深300ETF联接Y (022964.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5531元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (1945 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接F目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接Y(022964) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 19.69亿 | 89.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,897.14万 | 1.76% |
| (其中) 债券 | 3,897.14万 | 1.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 8.38% |
| 4 | 其他资产 | 1,618.93万 | 0.73% |
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