华夏中证500指数增强Y (022957.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4433元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (1252 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强(007994) |
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华夏中证500指数增强Y(022957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2026-07-22 | 2.4283元 | 2.4283元 |
| 2026-07-21 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-07-20 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-07-17 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-07-16 | 2.5365元 | 2.5365元 |
| 2026-07-15 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-07-14 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-07-13 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2026-07-10 | 2.6847元 | 2.6847元 |
| 2026-07-09 | 2.7254元 | 2.7254元 |
| 2026-07-08 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-07-07 | 2.6972元 | 2.6972元 |
| 2026-07-06 | 2.7415元 | 2.7415元 |
| 2026-07-03 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-07-02 | 2.7404元 | 2.7404元 |
| 2026-07-01 | 2.8194元 | 2.8194元 |
| 2026-06-30 | 2.8231元 | 2.8231元 |
| 2026-06-29 | 2.7553元 | 2.7553元 |
| 2026-06-26 | 2.7391元 | 2.7391元 |
| 2026-06-25 | 2.8185元 | 2.8185元 |
| 2026-06-24 | 2.8085元 | 2.8085元 |
| 2026-06-23 | 2.7803元 | 2.7803元 |
| 2026-06-22 | 2.8296元 | 2.8296元 |
| 2026-06-18 | 2.7808元 | 2.7808元 |
| 2026-06-17 | 2.7719元 | 2.7719元 |
| 2026-06-16 | 2.7429元 | 2.7429元 |
| 2026-06-15 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-06-12 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-06-11 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-06-10 | 2.6018元 | 2.6018元 |
| 2026-06-09 | 2.6349元 | 2.6349元 |
| 2026-06-08 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-06-05 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-06-04 | 2.6666元 | 2.6666元 |
| 2026-06-03 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-06-02 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-06-01 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2026-05-29 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2026-05-28 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2026-05-27 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2026-05-26 | 2.7335元 | 2.7335元 |
| 2026-05-25 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-05-22 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-05-21 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-05-20 | 2.7211元 | 2.7211元 |
| 2026-05-19 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-05-18 | 2.6933元 | 2.6933元 |
| 2026-05-15 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-05-14 | 2.7226元 | 2.7226元 |