华夏中证500指数增强Y (022957.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4230元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (984 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强A 、华夏中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证500指数增强Y(022957) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.82元 | 7,514.62万 | 2,661.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.47元 | 7,027.29万 | 2,845.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.43元 | 3,343.28万 | 1,374.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.33元 | 1,389.03万 | 595.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.97元 | 754.60万 | 383.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 589.03万 | 314.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.85元 | 240.67万 | 130.40万元 | -- |