华夏中证500指数增强Y (022957.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4422元 (2025-12-26) 基金经理孙蒙管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.11% (713 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强A |
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华夏中证500指数增强Y(022957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,996.12万元 | -- | 249.52万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,543.59万元 | -- | 567.95万元 | -- |
| 2024-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,277.73万元 | 0.80% | 284.72万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,093.53万元 | 0.80% | 386.69万元 | 0.10% |