华夏中证500指数增强Y (022957.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7719元 (2026-06-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.19% (950 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强(007994) |
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华夏中证500指数增强Y(022957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.7719元 | 2.7719元 |
| 2026-06-16 | 2.7429元 | 2.7429元 |
| 2026-06-15 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-06-12 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-06-11 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-06-10 | 2.6018元 | 2.6018元 |
| 2026-06-09 | 2.6349元 | 2.6349元 |
| 2026-06-08 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-06-05 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-06-04 | 2.6666元 | 2.6666元 |
| 2026-06-03 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-06-02 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-06-01 | 2.6519元 | 2.6519元 |
| 2026-05-29 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2026-05-28 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2026-05-27 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2026-05-26 | 2.7335元 | 2.7335元 |
| 2026-05-25 | 2.7411元 | 2.7411元 |
| 2026-05-22 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-05-21 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-05-20 | 2.7211元 | 2.7211元 |
| 2026-05-19 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-05-18 | 2.6933元 | 2.6933元 |
| 2026-05-15 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-05-14 | 2.7226元 | 2.7226元 |
| 2026-05-13 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2026-05-12 | 2.7392元 | 2.7392元 |
| 2026-05-11 | 2.7546元 | 2.7546元 |
| 2026-05-08 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-05-07 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-05-06 | 2.6948元 | 2.6948元 |
| 2026-04-30 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-04-29 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-04-28 | 2.6168元 | 2.6168元 |
| 2026-04-27 | 2.6384元 | 2.6384元 |
| 2026-04-24 | 2.6303元 | 2.6303元 |
| 2026-04-23 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2026-04-22 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-04-21 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-04-20 | 2.6364元 | 2.6364元 |
| 2026-04-17 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-04-16 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-04-15 | 2.5732元 | 2.5732元 |
| 2026-04-14 | 2.5822元 | 2.5822元 |
| 2026-04-13 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-04-10 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-04-09 | 2.5513元 | 2.5513元 |
| 2026-04-08 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-04-07 | 2.4593元 | 2.4593元 |
| 2026-04-03 | 2.4479元 | 2.4479元 |