华夏中证500指数增强Y (022957.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4230元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (984 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强A 、华夏中证500指数增强C |
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华夏中证500指数增强Y(022957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-10-08 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-09-30 | 2.4783元 | 2.4783元 |
| 2026-09-29 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-09-28 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-09-24 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-09-23 | 2.5849元 | 2.5849元 |
| 2026-09-22 | 2.5895元 | 2.5895元 |
| 2026-09-21 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-09-18 | 2.5799元 | 2.5799元 |
| 2026-09-17 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-09-16 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-09-15 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-09-14 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2026-09-11 | 2.4963元 | 2.4963元 |
| 2026-09-10 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-09-09 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-09-08 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-09-07 | 2.5413元 | 2.5413元 |
| 2026-09-04 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2026-09-03 | 2.5333元 | 2.5333元 |
| 2026-09-02 | 2.5264元 | 2.5264元 |
| 2026-09-01 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2026-08-31 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-08-28 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-08-27 | 2.5813元 | 2.5813元 |
| 2026-08-26 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-08-25 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-08-24 | 2.5139元 | 2.5139元 |
| 2026-08-21 | 2.5524元 | 2.5524元 |
| 2026-08-20 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2026-08-19 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2026-08-18 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-08-17 | 2.6474元 | 2.6474元 |
| 2026-08-14 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2026-08-13 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-08-12 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-08-11 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2026-08-10 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2026-08-07 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-08-06 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-08-05 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-08-04 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-08-03 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2026-07-31 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-07-30 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-07-29 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2026-07-28 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2026-07-27 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-07-24 | 2.3897元 | 2.3897元 |