华夏中证500指数增强Y (022957.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4230元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (984 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强A 、华夏中证500指数增强C |
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华夏中证500指数增强Y(022957) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.23亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 51.23亿 | 93.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.00万 | 0.006% |
| (其中) 债券 | 33.00万 | 0.006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.39亿 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,745.22万 | 0.32% |
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