华夏中证500指数增强Y (022957.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7226元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.62% (926 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数增强C 、华夏中证500指数增强(007994) |
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华夏中证500指数增强Y(022957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7226元 | 2.7226元 |
| 2026-05-13 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2026-05-12 | 2.7392元 | 2.7392元 |
| 2026-05-11 | 2.7546元 | 2.7546元 |
| 2026-05-08 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-05-07 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-05-06 | 2.6948元 | 2.6948元 |
| 2026-04-30 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-04-29 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-04-28 | 2.6168元 | 2.6168元 |
| 2026-04-27 | 2.6384元 | 2.6384元 |
| 2026-04-24 | 2.6303元 | 2.6303元 |
| 2026-04-23 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2026-04-22 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-04-21 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-04-20 | 2.6364元 | 2.6364元 |
| 2026-04-17 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-04-16 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-04-15 | 2.5732元 | 2.5732元 |
| 2026-04-14 | 2.5822元 | 2.5822元 |
| 2026-04-13 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-04-10 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-04-09 | 2.5513元 | 2.5513元 |
| 2026-04-08 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-04-07 | 2.4593元 | 2.4593元 |
| 2026-04-03 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2026-04-02 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-04-01 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2026-03-31 | 2.4693元 | 2.4693元 |
| 2026-03-30 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-03-27 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2026-03-26 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2026-03-25 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-03-24 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-03-23 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-03-20 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2026-03-19 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-03-18 | 2.6017元 | 2.6017元 |
| 2026-03-17 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-03-16 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-03-13 | 2.6546元 | 2.6546元 |
| 2026-03-12 | 2.6774元 | 2.6774元 |
| 2026-03-11 | 2.6869元 | 2.6869元 |
| 2026-03-10 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-03-09 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-03-06 | 2.6736元 | 2.6736元 |
| 2026-03-05 | 2.6513元 | 2.6513元 |
| 2026-03-04 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-03-03 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-03-02 | 2.7392元 | 2.7392元 |