鹏扬中证科创创业50ETF联接Y (022941.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4185元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率67.13% (140 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接(012907) 、鹏扬中证科创创业50ETF联接C目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF(588350) |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接Y(022941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-04 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-03 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-06-02 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-01 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-29 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-05-28 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-27 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-26 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-25 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-22 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-21 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-20 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-19 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-18 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-15 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-14 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-13 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-12 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-11 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-08 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-07 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-06 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-28 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-23 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-22 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-21 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-20 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |