鹏扬中证科创创业50ETF联接Y (022941.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1071元 (2026-01-22) 基金经理施红俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率57.18% (219 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 、鹏扬中证科创创业50ETF联接C目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接Y(022941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-25 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-11-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-11-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-11-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-11-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |