鹏扬中证科创创业50ETF联接Y (022941.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2716元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率46.95% (203 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 、鹏扬中证科创创业50ETF联接C目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接Y(022941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-20 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-19 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-18 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-17 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-14 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-08-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-08-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-11 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-10 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-07 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-06 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-05 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-04 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-03 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-31 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-27 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-24 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-23 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-22 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-21 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-17 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-16 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-15 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-07-14 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-07-13 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-07-10 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-09 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-08 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-07 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-07-06 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-03 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-02 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-07-01 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-30 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-06-29 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-06-26 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-25 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-24 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-23 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-06-22 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-06-18 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-06-17 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-16 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-06-15 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-12 | 1.3759元 | 1.3759元 |