鹏扬中证科创创业50ETF联接Y (022941.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0905元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率31.31% (254 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 、鹏扬中证科创创业50ETF联接C目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接Y(022941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-10-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-09-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-09-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-09-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-09-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-09-22 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-09-21 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-18 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-09-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-09-16 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-09-15 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-09-10 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-09-08 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-07 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-09-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-31 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-28 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-27 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-25 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-21 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-20 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-19 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-18 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-17 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-14 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-08-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-08-12 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-11 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-10 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-07 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-06 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-05 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-04 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-03 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-31 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-27 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-24 | 1.3165元 | 1.3165元 |