鹏扬中证科创创业50ETF联接Y (022941.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0905元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率31.31% (254 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 、鹏扬中证科创创业50ETF联接C目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接Y(022941) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.64元 | 4,277.84万 | 2,607.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2,250.05万 | 2,231.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,276.11万 | 1,218.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 190.29万 | 180.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 53.84万 | 82.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 35.26万 | 55.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 10.87万 | 16.52万元 | -- |