鹏扬中证科创创业50ETF联接Y (022941.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0610元 (2025-12-26) 基金经理施红俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率57.25% (112 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 、鹏扬中证科创创业50ETF联接C目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接Y(022941) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,074.00 | 0.0002% |
| (其中) 股票 | 4,074.00 | 0.0002% | |
| 2 | 基金投资 | 19.72亿 | 92.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 5.48% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 276.90万 | 0.13% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,503.86万 | 0.70% |
| 6 | 其他资产 | 2,754.90万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0002%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,074.00 | 0.0002% |
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