易方达沪深300ETF联接Y (022928.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9302元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (1574 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接(110020) 、易方达沪深300ETF发起式联接C目标基金: 易方达沪深300ETF(510310) |
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易方达沪深300ETF联接Y(022928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-06-11 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-06-10 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-06-09 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-06-08 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-06-05 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-04 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-06-03 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-06-02 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-06-01 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-05-29 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-05-28 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-05-27 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-05-26 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-05-25 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-05-22 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-05-21 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-20 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-19 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-18 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-15 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-14 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-05-13 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-05-12 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-05-11 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-05-08 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-05-07 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-05-06 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-04-30 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-04-29 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-04-28 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-04-27 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-04-24 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-04-23 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-04-22 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-04-21 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-04-20 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-04-17 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-04-16 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-04-15 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-14 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-04-13 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-04-10 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-04-09 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-04-08 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-04-07 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-04-03 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-04-02 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-04-01 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-03-31 | 1.7943元 | 1.7943元 |