易方达沪深300ETF联接Y (022928.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8974元 (2026-02-12) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.63% (1444 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接A 、易方达沪深300ETF发起式联接C目标基金: 易方达沪深300ETF |
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易方达沪深300ETF联接Y(022928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-02-11 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-02-10 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-02-09 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-02-06 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-02-05 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-02-04 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-02-03 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-02-02 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-01-30 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-01-29 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-01-28 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-01-27 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-01-26 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-01-23 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-01-22 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-01-21 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-01-20 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-01-19 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-01-16 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-01-15 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-01-14 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-01-13 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-01-12 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-01-09 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-01-08 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-01-07 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-01-06 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-01-05 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2025-12-31 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2025-12-30 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2025-12-29 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2025-12-26 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2025-12-25 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2025-12-24 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2025-12-23 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2025-12-22 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2025-12-19 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2025-12-18 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2025-12-17 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2025-12-16 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2025-12-15 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2025-12-12 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2025-12-11 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2025-12-10 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2025-12-09 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2025-12-08 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2025-12-05 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2025-12-04 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-12-03 | 1.8186元 | 1.8186元 |