易方达沪深300ETF联接Y (022928.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8379元 (2025-12-12) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率19.17% (1121 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接A 、易方达沪深300ETF发起式联接C目标基金: 易方达沪深300ETF |
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易方达沪深300ETF联接Y(022928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2025-12-11 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2025-12-10 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2025-12-09 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2025-12-08 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2025-12-05 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2025-12-04 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-12-03 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2025-12-02 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2025-12-01 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-11-28 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2025-11-27 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2025-11-26 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2025-11-25 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2025-11-24 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2025-11-21 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2025-11-20 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2025-11-19 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2025-11-18 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-11-17 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-11-14 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2025-11-13 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2025-11-12 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2025-11-11 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2025-11-10 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2025-11-07 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2025-11-06 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2025-11-05 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2025-11-04 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2025-11-03 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2025-10-31 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2025-10-30 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-10-29 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2025-10-28 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-10-27 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2025-10-24 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-10-23 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2025-10-22 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2025-10-21 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2025-10-20 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2025-10-17 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2025-10-16 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2025-10-15 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2025-10-14 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2025-10-13 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2025-10-10 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2025-10-09 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2025-09-30 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2025-09-29 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2025-09-26 | 1.8203元 | 1.8203元 |