易方达沪深300ETF联接Y (022928.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8508元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (1896 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接A 、易方达沪深300ETF联接C目标基金: 易方达沪深300ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300ETF联接Y(022928) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 易方达沪深300ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 110020 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2009-08-26 | ||
| 总份额 | 110.84亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 易方达沪深300ETF联接A | 易方达沪深300ETF联接C | 易方达沪深300ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 110020 | 007339 | 022928 |
| 子基金份额 | 70.17亿 份 (2026-06-30) | 39.36亿 份 (2026-06-30) | 1.30亿 份 (2026-06-30) |