易方达沪深300ETF联接Y (022928.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8321元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (1965 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接A 、易方达沪深300ETF联接C目标基金: 易方达沪深300ETF |
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易方达沪深300ETF联接Y(022928) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.01元 | 2.62亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.79元 | 2.14亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 1.35亿 | 7,258.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 7,064.66万 | 3,808.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4,461.31万 | 2,838.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 2,724.56万 | 1,771.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 985.99万 | 635.14万元 | -- |