易方达沪深300ETF联接Y (022928.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8508元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (1896 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接A 、易方达沪深300ETF联接C目标基金: 易方达沪深300ETF |
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易方达沪深300ETF联接Y(022928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-09-17 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-09-16 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-09-15 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-09-14 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-09-11 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-09-10 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-09-09 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-09-08 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-09-07 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-09-04 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-09-03 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-09-02 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-09-01 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-08-31 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-08-28 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-08-27 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-08-26 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-08-25 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-08-24 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-08-21 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-08-20 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-08-19 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-08-18 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-08-17 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-08-14 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-08-13 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-08-12 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-08-11 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-08-10 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-08-07 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-08-06 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-08-05 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-08-04 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-08-03 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-07-31 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-07-30 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-07-29 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-07-28 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-07-27 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-07-24 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-07-23 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-07-22 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-07-21 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-07-20 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-07-17 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-07-16 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-07-15 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-07-14 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-07-13 | 1.9097元 | 1.9097元 |