易方达沪深300ETF联接Y (022928.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8321元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (1965 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接A 、易方达沪深300ETF联接C目标基金: 易方达沪深300ETF |
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易方达沪深300ETF联接Y(022928) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.53亿 | 0.69% |
| (其中) 股票 | 1.53亿 | 0.69% | |
| 2 | 基金投资 | 205.35亿 | 92.12% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.13亿 | 2.30% |
| (其中) 债券 | 5.13亿 | 2.30% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9.31亿 | 4.18% |
| 5 | 其他资产 | 1.60亿 | 0.72% |
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