易方达沪深300ETF联接Y (022928.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8949元 (2026-02-11) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.55% (1511 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300ETF联接A 、易方达沪深300ETF发起式联接C目标基金: 易方达沪深300ETF |
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易方达沪深300ETF联接Y(022928) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 0.76% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 0.76% | |
| 2 | 基金投资 | 178.58亿 | 92.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.09亿 | 2.64% |
| (其中) 债券 | 5.09亿 | 2.64% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7.01亿 | 3.63% |
| 5 | 其他资产 | 9,089.16万 | 0.47% |
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