南方沪深300ETF联接Y (022924.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7092元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (1560 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接(202015) 、南方沪深300ETF联接I目标基金: 南方沪深300ETF(159925) |
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南方沪深300ETF联接Y(022924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.7092元 | 2.2302元 |
| 2026-07-21 | 1.7163元 | 2.2373元 |
| 2026-07-20 | 1.6676元 | 2.1886元 |
| 2026-07-17 | 1.6451元 | 2.1661元 |
| 2026-07-16 | 1.7010元 | 2.2220元 |
| 2026-07-15 | 1.7295元 | 2.2505元 |
| 2026-07-14 | 1.7319元 | 2.2529元 |
| 2026-07-13 | 1.6982元 | 2.2192元 |
| 2026-07-10 | 1.7271元 | 2.2481元 |
| 2026-07-09 | 1.7564元 | 2.2774元 |
| 2026-07-08 | 1.7159元 | 2.2369元 |
| 2026-07-07 | 1.7278元 | 2.2488元 |
| 2026-07-06 | 1.7446元 | 2.2656元 |
| 2026-07-03 | 1.7456元 | 2.2666元 |
| 2026-07-02 | 1.7348元 | 2.2558元 |
| 2026-07-01 | 1.7829元 | 2.3039元 |
| 2026-06-30 | 1.7900元 | 2.3110元 |
| 2026-06-29 | 1.7714元 | 2.2924元 |
| 2026-06-26 | 1.7510元 | 2.2720元 |
| 2026-06-25 | 1.8006元 | 2.3216元 |
| 2026-06-24 | 1.7745元 | 2.2955元 |
| 2026-06-23 | 1.7660元 | 2.2870元 |
| 2026-06-22 | 1.8150元 | 2.3360元 |
| 2026-06-18 | 1.7742元 | 2.2952元 |
| 2026-06-17 | 1.7692元 | 2.2902元 |
| 2026-06-16 | 1.7535元 | 2.2745元 |
| 2026-06-15 | 1.7555元 | 2.2765元 |
| 2026-06-12 | 1.7176元 | 2.2386元 |
| 2026-06-11 | 1.6975元 | 2.2185元 |
| 2026-06-10 | 1.7065元 | 2.2275元 |
| 2026-06-09 | 1.7224元 | 2.2434元 |
| 2026-06-08 | 1.6931元 | 2.2141元 |
| 2026-06-05 | 1.7284元 | 2.2494元 |
| 2026-06-04 | 1.7578元 | 2.2788元 |
| 2026-06-03 | 1.7693元 | 2.2903元 |
| 2026-06-02 | 1.7610元 | 2.2820元 |
| 2026-06-01 | 1.7368元 | 2.2578元 |
| 2026-05-29 | 1.7528元 | 2.2738元 |
| 2026-05-28 | 1.7599元 | 2.2809元 |
| 2026-05-27 | 1.7576元 | 2.2786元 |
| 2026-05-26 | 1.7698元 | 2.2908元 |
| 2026-05-25 | 1.7611元 | 2.2821元 |
| 2026-05-22 | 1.7354元 | 2.2564元 |
| 2026-05-21 | 1.7153元 | 2.2363元 |
| 2026-05-20 | 1.7372元 | 2.2582元 |
| 2026-05-19 | 1.7376元 | 2.2586元 |
| 2026-05-18 | 1.7311元 | 2.2521元 |
| 2026-05-15 | 1.7398元 | 2.2608元 |
| 2026-05-14 | 1.7594元 | 2.2804元 |
| 2026-05-13 | 1.7873元 | 2.3083元 |