南方沪深300ETF联接Y (022924.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5927元 (2026-04-03) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (1814 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接I目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接Y(022924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5927元 | 2.1137元 |
| 2026-04-02 | 1.6057元 | 2.1267元 |
| 2026-04-01 | 1.6218元 | 2.1428元 |
| 2026-03-31 | 1.5959元 | 2.1169元 |
| 2026-03-30 | 1.6101元 | 2.1311元 |
| 2026-03-27 | 1.6137元 | 2.1347元 |
| 2026-03-26 | 1.6052元 | 2.1262元 |
| 2026-03-25 | 1.6256元 | 2.1466元 |
| 2026-03-24 | 1.6042元 | 2.1252元 |
| 2026-03-23 | 1.5849元 | 2.1059元 |
| 2026-03-20 | 1.6357元 | 2.1567元 |
| 2026-03-19 | 1.6411元 | 2.1621元 |
| 2026-03-18 | 1.6667元 | 2.1877元 |
| 2026-03-17 | 1.6596元 | 2.1806元 |
| 2026-03-16 | 1.6712元 | 2.1922元 |
| 2026-03-13 | 1.6704元 | 2.1914元 |
| 2026-03-12 | 1.6766元 | 2.1976元 |
| 2026-03-11 | 1.6825元 | 2.2035元 |
| 2026-03-10 | 1.6724元 | 2.1934元 |
| 2026-03-09 | 1.6521元 | 2.1731元 |
| 2026-03-06 | 1.6675元 | 2.1885元 |
| 2026-03-05 | 1.6631元 | 2.1841元 |
| 2026-03-04 | 1.6478元 | 2.1688元 |
| 2026-03-03 | 1.6661元 | 2.1871元 |
| 2026-03-02 | 1.6912元 | 2.2122元 |
| 2026-02-27 | 1.6852元 | 2.2062元 |
| 2026-02-26 | 1.6907元 | 2.2117元 |
| 2026-02-25 | 1.6938元 | 2.2148元 |
| 2026-02-24 | 1.6841元 | 2.2051元 |
| 2026-02-13 | 1.6681元 | 2.1891元 |
| 2026-02-12 | 1.6883元 | 2.2093元 |
| 2026-02-11 | 1.6862元 | 2.2072元 |
| 2026-02-10 | 1.6897元 | 2.2107元 |
| 2026-02-09 | 1.6874元 | 2.2084元 |
| 2026-02-06 | 1.6615元 | 2.1825元 |
| 2026-02-05 | 1.6700元 | 2.1910元 |
| 2026-02-04 | 1.6794元 | 2.2004元 |
| 2026-02-03 | 1.6663元 | 2.1873元 |
| 2026-02-02 | 1.6478元 | 2.1688元 |
| 2026-01-30 | 1.6824元 | 2.2034元 |
| 2026-01-29 | 1.6988元 | 2.2198元 |
| 2026-01-28 | 1.6863元 | 2.2073元 |
| 2026-01-27 | 1.6819元 | 2.2029元 |
| 2026-01-26 | 1.6824元 | 2.2034元 |
| 2026-01-23 | 1.6808元 | 2.2018元 |
| 2026-01-22 | 1.6877元 | 2.2087元 |
| 2026-01-21 | 1.6875元 | 2.2085元 |
| 2026-01-20 | 1.6860元 | 2.2070元 |
| 2026-01-19 | 1.6914元 | 2.2124元 |
| 2026-01-16 | 1.6907元 | 2.2117元 |