南方沪深300ETF联接Y (022924.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6975元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1669 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接(202015) 、南方沪深300ETF联接I目标基金: 南方沪深300ETF(159925) |
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南方沪深300ETF联接Y(022924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6975元 | 2.2185元 |
| 2026-06-10 | 1.7065元 | 2.2275元 |
| 2026-06-09 | 1.7224元 | 2.2434元 |
| 2026-06-08 | 1.6931元 | 2.2141元 |
| 2026-06-05 | 1.7284元 | 2.2494元 |
| 2026-06-04 | 1.7578元 | 2.2788元 |
| 2026-06-03 | 1.7693元 | 2.2903元 |
| 2026-06-02 | 1.7610元 | 2.2820元 |
| 2026-06-01 | 1.7368元 | 2.2578元 |
| 2026-05-29 | 1.7528元 | 2.2738元 |
| 2026-05-28 | 1.7599元 | 2.2809元 |
| 2026-05-27 | 1.7576元 | 2.2786元 |
| 2026-05-26 | 1.7698元 | 2.2908元 |
| 2026-05-25 | 1.7611元 | 2.2821元 |
| 2026-05-22 | 1.7354元 | 2.2564元 |
| 2026-05-21 | 1.7153元 | 2.2363元 |
| 2026-05-20 | 1.7372元 | 2.2582元 |
| 2026-05-19 | 1.7376元 | 2.2586元 |
| 2026-05-18 | 1.7311元 | 2.2521元 |
| 2026-05-15 | 1.7398元 | 2.2608元 |
| 2026-05-14 | 1.7594元 | 2.2804元 |
| 2026-05-13 | 1.7873元 | 2.3083元 |
| 2026-05-12 | 1.7697元 | 2.2907元 |
| 2026-05-11 | 1.7710元 | 2.2920元 |
| 2026-05-08 | 1.7434元 | 2.2644元 |
| 2026-05-07 | 1.7531元 | 2.2741元 |
| 2026-05-06 | 1.7451元 | 2.2661元 |
| 2026-04-30 | 1.7212元 | 2.2422元 |
| 2026-04-29 | 1.7219元 | 2.2429元 |
| 2026-04-28 | 1.7036元 | 2.2246元 |
| 2026-04-27 | 1.7084元 | 2.2294元 |
| 2026-04-24 | 1.7081元 | 2.2291元 |
| 2026-04-23 | 1.7130元 | 2.2340元 |
| 2026-04-22 | 1.7176元 | 2.2386元 |
| 2026-04-21 | 1.7057元 | 2.2267元 |
| 2026-04-20 | 1.7012元 | 2.2222元 |
| 2026-04-17 | 1.6915元 | 2.2125元 |
| 2026-04-16 | 1.6941元 | 2.2151元 |
| 2026-04-15 | 1.6763元 | 2.1973元 |
| 2026-04-14 | 1.6817元 | 2.2027元 |
| 2026-04-13 | 1.6629元 | 2.1839元 |
| 2026-04-10 | 1.6597元 | 2.1807元 |
| 2026-04-09 | 1.6355元 | 2.1565元 |
| 2026-04-08 | 1.6456元 | 2.1666元 |
| 2026-04-07 | 1.5927元 | 2.1137元 |
| 2026-04-03 | 1.5927元 | 2.1137元 |
| 2026-04-02 | 1.6057元 | 2.1267元 |
| 2026-04-01 | 1.6218元 | 2.1428元 |
| 2026-03-31 | 1.5959元 | 2.1169元 |
| 2026-03-30 | 1.6101元 | 2.1311元 |