南方沪深300ETF联接Y (022924.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6874元 (2026-02-09) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.09% (1468 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接I目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接Y(022924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.99万元 | 0.15% | 13.00万元 | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 58.08万元 | 0.15% | 11.62万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.59万元 | 0.50% | 3.52万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |