南方沪深300ETF联接Y (022924.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6615元 (2026-02-06) 基金经理罗文杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (1543 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300ETF联接C 、南方沪深300ETF联接A 、南方沪深300ETF联接I目标基金: 南方沪深300ETF |
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南方沪深300ETF联接Y(022924) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.073 元 | 179.93万 | 13.14万元 | 4.21% | 4.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |