博时沪深300指数Y (022922.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9433元 (2026-10-09) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (1484 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数A 、博时沪深300指数C 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数Y(022922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9433元 | 1.9702元 |
| 2026-10-08 | 1.9413元 | 1.9682元 |
| 2026-09-30 | 1.9565元 | 1.9834元 |
| 2026-09-29 | 1.9511元 | 1.9780元 |
| 2026-09-28 | 1.9488元 | 1.9757元 |
| 2026-09-24 | 1.9906元 | 2.0175元 |
| 2026-09-23 | 2.0231元 | 2.0500元 |
| 2026-09-22 | 2.0360元 | 2.0629元 |
| 2026-09-21 | 2.0326元 | 2.0595元 |
| 2026-09-18 | 2.0207元 | 2.0476元 |
| 2026-09-17 | 2.0001元 | 2.0270元 |
| 2026-09-16 | 2.0094元 | 2.0363元 |
| 2026-09-15 | 1.9943元 | 2.0212元 |
| 2026-09-14 | 2.0072元 | 2.0341元 |
| 2026-09-11 | 2.0202元 | 2.0471元 |
| 2026-09-10 | 2.0362元 | 2.0631元 |
| 2026-09-09 | 2.0421元 | 2.0690元 |
| 2026-09-08 | 2.0360元 | 2.0629元 |
| 2026-09-07 | 2.0422元 | 2.0691元 |
| 2026-09-04 | 2.0279元 | 2.0548元 |
| 2026-09-03 | 2.0271元 | 2.0540元 |
| 2026-09-02 | 2.0248元 | 2.0517元 |
| 2026-09-01 | 2.0522元 | 2.0791元 |
| 2026-08-31 | 2.0589元 | 2.0858元 |
| 2026-08-28 | 2.0526元 | 2.0795元 |
| 2026-08-27 | 2.0596元 | 2.0865元 |
| 2026-08-26 | 2.0395元 | 2.0664元 |
| 2026-08-25 | 2.0247元 | 2.0516元 |
| 2026-08-24 | 2.0304元 | 2.0573元 |
| 2026-08-21 | 2.0538元 | 2.0807元 |
| 2026-08-20 | 2.0429元 | 2.0698元 |
| 2026-08-19 | 2.0407元 | 2.0676元 |
| 2026-08-18 | 2.0964元 | 2.1233元 |
| 2026-08-17 | 2.1023元 | 2.1292元 |
| 2026-08-14 | 2.0703元 | 2.0972元 |
| 2026-08-13 | 2.0685元 | 2.0954元 |
| 2026-08-12 | 2.0802元 | 2.1071元 |
| 2026-08-11 | 2.0690元 | 2.0959元 |
| 2026-08-10 | 2.0831元 | 2.1100元 |
| 2026-08-07 | 2.0789元 | 2.1058元 |
| 2026-08-06 | 2.0629元 | 2.0898元 |
| 2026-08-05 | 2.0666元 | 2.0935元 |
| 2026-08-04 | 2.0420元 | 2.0689元 |
| 2026-08-03 | 2.0158元 | 2.0427元 |
| 2026-07-31 | 2.0364元 | 2.0633元 |
| 2026-07-30 | 2.0181元 | 2.0450元 |
| 2026-07-29 | 2.0392元 | 2.0661元 |
| 2026-07-28 | 2.0224元 | 2.0493元 |
| 2026-07-27 | 2.0799元 | 2.1068元 |
| 2026-07-24 | 2.0522元 | 2.0791元 |