博时沪深300指数Y (022922.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0836元 (2026-06-12) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (1401 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数(050002) 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数Y(022922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0836元 | 2.1105元 |
| 2026-06-11 | 2.0570元 | 2.0839元 |
| 2026-06-10 | 2.0660元 | 2.0929元 |
| 2026-06-09 | 2.0826元 | 2.1095元 |
| 2026-06-08 | 2.0483元 | 2.0752元 |
| 2026-06-05 | 2.0895元 | 2.1164元 |
| 2026-06-04 | 2.1278元 | 2.1547元 |
| 2026-06-03 | 2.1428元 | 2.1697元 |
| 2026-06-02 | 2.1336元 | 2.1605元 |
| 2026-06-01 | 2.1023元 | 2.1292元 |
| 2026-05-29 | 2.1196元 | 2.1465元 |
| 2026-05-28 | 2.1203元 | 2.1472元 |
| 2026-05-27 | 2.1178元 | 2.1447元 |
| 2026-05-26 | 2.1309元 | 2.1578元 |
| 2026-05-25 | 2.1202元 | 2.1471元 |
| 2026-05-22 | 2.0911元 | 2.1180元 |
| 2026-05-21 | 2.0676元 | 2.0945元 |
| 2026-05-20 | 2.0995元 | 2.1264元 |
| 2026-05-19 | 2.0974元 | 2.1243元 |
| 2026-05-18 | 2.0925元 | 2.1194元 |
| 2026-05-15 | 2.1027元 | 2.1296元 |
| 2026-05-14 | 2.1288元 | 2.1557元 |
| 2026-05-13 | 2.1617元 | 2.1886元 |
| 2026-05-12 | 2.1401元 | 2.1670元 |
| 2026-05-11 | 2.1405元 | 2.1674元 |
| 2026-05-08 | 2.1098元 | 2.1367元 |
| 2026-05-07 | 2.1247元 | 2.1516元 |
| 2026-05-06 | 2.1177元 | 2.1446元 |
| 2026-04-30 | 2.0897元 | 2.1166元 |
| 2026-04-29 | 2.0963元 | 2.1232元 |
| 2026-04-28 | 2.0744元 | 2.1013元 |
| 2026-04-27 | 2.0765元 | 2.1034元 |
| 2026-04-24 | 2.0786元 | 2.1055元 |
| 2026-04-23 | 2.0863元 | 2.1132元 |
| 2026-04-22 | 2.0931元 | 2.1200元 |
| 2026-04-21 | 2.0763元 | 2.1032元 |
| 2026-04-20 | 2.0705元 | 2.0974元 |
| 2026-04-17 | 2.0631元 | 2.0900元 |
| 2026-04-16 | 2.0638元 | 2.0907元 |
| 2026-04-15 | 2.0384元 | 2.0653元 |
| 2026-04-14 | 2.0433元 | 2.0702元 |
| 2026-04-13 | 2.0207元 | 2.0476元 |
| 2026-04-10 | 2.0165元 | 2.0434元 |
| 2026-04-09 | 1.9846元 | 2.0115元 |
| 2026-04-08 | 1.9953元 | 2.0222元 |
| 2026-04-07 | 1.9321元 | 1.9590元 |
| 2026-04-03 | 1.9333元 | 1.9602元 |
| 2026-04-02 | 1.9469元 | 1.9738元 |
| 2026-04-01 | 1.9667元 | 1.9936元 |
| 2026-03-31 | 1.9350元 | 1.9619元 |