博时沪深300指数Y (022922.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0105元 (2026-02-05) 基金经理桂征辉杨振建管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.18% (1248 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数A 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数Y(022922) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0099 元 | 921.26万 | 9.12万元 | 0.48% | 0.48% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.017 元 | 71.60万 | 1.22万元 | 1.08% | 1.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |