博时沪深300指数Y (022922.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9311元 (2026-10-12) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (1464 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数A 、博时沪深300指数C 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数Y(022922) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.18元 | 3,254.99万 | 1,492.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.94元 | 2,791.45万 | 1,442.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.98元 | 1,828.23万 | 921.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 973.34万 | 493.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 649.58万 | 383.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 459.40万 | 278.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 118.23万 | 71.60万元 | -- |