博时沪深300指数Y (022922.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0052元 (2026-02-03) 基金经理桂征辉杨振建管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.01% (1330 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数A 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数Y(022922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.0052元 | 2.0321元 |
| 2026-02-02 | 1.9866元 | 2.0135元 |
| 2026-01-30 | 2.0304元 | 2.0573元 |
| 2026-01-29 | 2.0496元 | 2.0765元 |
| 2026-01-28 | 2.0381元 | 2.0650元 |
| 2026-01-27 | 2.0322元 | 2.0591元 |
| 2026-01-26 | 2.0298元 | 2.0567元 |
| 2026-01-23 | 2.0257元 | 2.0526元 |
| 2026-01-22 | 2.0362元 | 2.0631元 |
| 2026-01-21 | 2.0307元 | 2.0576元 |
| 2026-01-20 | 2.0262元 | 2.0531元 |
| 2026-01-19 | 2.0319元 | 2.0588元 |
| 2026-01-16 | 2.0281元 | 2.0550元 |
| 2026-01-15 | 2.0337元 | 2.0606元 |
| 2026-01-14 | 2.0266元 | 2.0535元 |
| 2026-01-13 | 2.0294元 | 2.0563元 |
| 2026-01-12 | 2.0490元 | 2.0660元 |
| 2026-01-09 | 2.0385元 | 2.0555元 |
| 2026-01-08 | 2.0295元 | 2.0465元 |
| 2026-01-07 | 2.0476元 | 2.0646元 |
| 2026-01-06 | 2.0512元 | 2.0682元 |
| 2026-01-05 | 2.0233元 | 2.0403元 |
| 2025-12-31 | 1.9845元 | 2.0015元 |
| 2025-12-30 | 1.9937元 | 2.0107元 |
| 2025-12-29 | 1.9931元 | 2.0101元 |
| 2025-12-26 | 1.9993元 | 2.0163元 |
| 2025-12-25 | 1.9952元 | 2.0122元 |
| 2025-12-24 | 1.9921元 | 2.0091元 |
| 2025-12-23 | 1.9879元 | 2.0049元 |
| 2025-12-22 | 1.9816元 | 1.9986元 |
| 2025-12-19 | 1.9627元 | 1.9797元 |
| 2025-12-18 | 1.9562元 | 1.9732元 |
| 2025-12-17 | 1.9657元 | 1.9827元 |
| 2025-12-16 | 1.9296元 | 1.9466元 |
| 2025-12-15 | 1.9520元 | 1.9690元 |
| 2025-12-12 | 1.9616元 | 1.9786元 |
| 2025-12-11 | 1.9476元 | 1.9646元 |
| 2025-12-10 | 1.9625元 | 1.9795元 |
| 2025-12-09 | 1.9648元 | 1.9818元 |
| 2025-12-08 | 1.9705元 | 1.9875元 |
| 2025-12-05 | 1.9542元 | 1.9712元 |
| 2025-12-04 | 1.9388元 | 1.9558元 |
| 2025-12-03 | 1.9323元 | 1.9493元 |
| 2025-12-02 | 1.9398元 | 1.9568元 |
| 2025-12-01 | 1.9454元 | 1.9624元 |
| 2025-11-28 | 1.9272元 | 1.9442元 |
| 2025-11-27 | 1.9224元 | 1.9394元 |
| 2025-11-26 | 1.9241元 | 1.9411元 |
| 2025-11-25 | 1.9121元 | 1.9291元 |
| 2025-11-24 | 1.8942元 | 1.9112元 |